今天,上证指数创下了5月21日调整以来的新低。大盘下跌,与多只大白马的“助攻”有关。
比如贵州茅台(600519)、中国海油、迈瑞医疗(300760)等,均出现了放量下跌的现象。贵州茅台(600519)今天股价下跌,一个原因是被瑞银下调评级。
贵州茅台作为不少价值投资者心中的白月光,最近两天连创年内新低,对这些资金的信心有不小的打击。
近几日行情的一个显著特征,就是权重白马股调整。虽然在6月底的时候,以贵州茅台为代表的权重白马股,已经有过一轮下跌,不过近两日下跌的权重白马股范围有所扩大。
这些权重白马股,对大盘的影响较大,所以这些权重白马股不止跌的话,很难判断指数会好转。
虽然上证指数今天下跌了0.43%,但个股的表现却不错,市场有超过3300只个股上涨,涨跌幅的中位数为上涨0.44%。
在大盘下跌的背景下,个股反而大多上涨,说明资金并没有流出,而是选择了转移阵地继续坚守,从之前的大白马转向到了其他个股上。
目前的行情,在存量资金博弈的背景下,具有很明显的跷跷板现象。在权重白马股下跌时,个股反而普涨。这意味着,如果没有增量资金,一旦权重白马股止跌,就要警惕个股的风险了。
实际上,权重白马股的补跌,往往是调整行情末期的表现,从这一点来看,当前下跌的权重白马股范围扩大,也许是一个好现象。
另外,今天的重磅事件就是中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。
会议指出,宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节。要培育壮大新兴产业和未来产业。会议强调,要以提振消费为重点扩大国内需求。
会议强调,积极支持收购存量商品房用作保障性住房。这刺激了地产板块今天走强。
我们再来看看大盘走势。
今天,上证指数虽然创出阶段新低,不过,在15分钟K线图上,早盘的下跌只是震荡中的一个向下段,而且收盘还拉升到了盘整区间的下沿之上。只要短线能守住震荡下沿的2875点,自然会向震荡区间的上沿运动。
不过,当前没有增量资金的流入,确实让人挺无奈。达哥看了一下之前几次的重要低点,都有明显的增量资金介入。即使后续行情发出转折信号,但如果没有增量资金,或者增量资金较少,那么转折后的行情强度,也需要仔细评估。
也就是说,增量资金必须达到一定标准,后续的行情才值得乐观。那么,有没有什么简便的判断方法呢?
达哥这里给大家一个简单的标准――60日均量线。回顾过去多次重要低点的形成,大多伴随着日K线成交量频繁站上60日均量线。比如2022年4月低点、2022年10月低点、今年2月低点的形成,都有这个现象。
但自5月21日以来,盘面上并没有这个信号。当然,达哥并不是说成交量站上60日均量线就会转折,我想表达的是,没有成交量辅助的盘面转折信号,需要谨慎对待。
另外,实际上,当前是有不少资金在场外观望的。一旦盘面出现较为明确的转折信号,他们就会蜂拥而入。这一部分资金的典型代表,就是近几个月新发行但还没怎么建仓的权益基金。
而这些资金的涌入,可能会使得转折后的行情发展较为迅速。如果出手不及时,并不一定能在较好的位置介入。
板块方面,近几天,概念题材表现不错,这实际上是情绪好转的一种信号。但达哥对大多数概念题材始终保持谨慎态度,尤其是那种没有业绩、估值支撑,靠讲故事的股票。虽然其有可能在各路资金的推动下,短期之内有很大涨幅,但达哥认为,这种个股对大多数投资者来说,是毒药而不是榜样。
在达哥看来,投资最重要的事之一,就是寻找一套可复制的方法,并不断重复这套方法。那种不可复制的上涨,对达哥来说毫无意义。而没有估值、业绩基础的概念炒作,显然就属于那种不可复制的上涨。
就比如近两天新冒出来的概念――时空大数据。在这个概念出现之前,相信绝大多数人听都没有听过,就更别谈复制了。当大多数反应过来时,往往也走到了行情末期。
炒概念是一种典型的群体零和博弈。群体零和博弈的游戏属性,决定了大多人是赔钱的。所以,参与这种游戏,从概率上就已经不占优势。在一个没有概率优势的游戏中,很难想象能够长期盈利。
另外,养鸡行业指数,在60分钟K线图上,可能会形成头肩底形态,只要能守住肩的位置,那么这个头肩底会大概率成形。如果跌破肩的位置,则意味着图形构造失败。当然,养鸡行业当前处于景气转折点,主要是受猪周期的影响。
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